استراتژی ربات مارتینگل فیوچرز چیست؟
استراتژی ربات مارتینگل فیوچرز یک روش خودکار برای میانگین گیری پوزیشن ها در معاملات فیوچرز است. این استراتژی با افزودن پوزیشن ها به صورت مرحله ای، میانگین قیمت ورود را کاهش می دهد و با استفاده از اهرم، امکان افزایش سود بالقوه از بازگشت ها یا اصلاح های قیمتی بازار را فراهم می کند.
نحوه عملکرد: ربات به طور خودکار در فواصل و ضرایب از پیش تعیین شده، پوزیشن هایی در همان جهت باز می کند تا میانگین قیمت ورود را کاهش دهد. زمانی که بازار بازگشت یا اصلاح انجام دهد، حتی یک حرکت کوچک قیمتی می تواند کل پوزیشن را وارد محدوده سود کند.
بازارهای مناسب برای استفاده:
- بازارهای رنج: زمانی که قیمت در یک محدوده نوسان دارد، ربات با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن ها، سودهای کوتاه مدت ایجاد می کند.
- کف های قیمتی (لانگ) یا سقف های قیمتی (شورت): برای میانگین گیری از قیمت ورود در نزدیکی برگشت احتمالی بازار مناسب است.
مزایا:
- اجرای خودکار: باز کردن و افزایش حجم پوزیشن ها به صورت خودکار انجام می شود و نیازی به مداخله دستی نیست.
- کاهش میانگین هزینه: با افزودن تدریجی پوزیشن ها، میانگین هزینه کل کاهش می یابد.
- مناسب برای بازارهای خنثی: امکان برداشت سود مکرر از نوسانات جزئی بازار را فراهم می کند.
ریسک ها:
- ریسک روند قوی: در صورت حرکت شدید بازار در یک جهت مخالف پوزیشن شما، ادامه میانگین گیری می تواند منجر به لیکوئیدیشن شود.
- مصرف بالای مارجین: برای افزودن پوزیشن های متعدد، نیاز به موجودی مارجین کافی دارید.
- ریسک اهرم: اهرم باعث افزایش هم زمان سود و زیان می شود.
ایجاد ربات مارتینگل فیوچرز در اپ XT
برای استفاده از ربات مارتینگل فیوچرز، لازم است اپلیکیشن XT.COM را نصب یا به آخرین نسخه آن به روزرسانی کنید. (توجه: این ویژگی از نسخه v5.10.1 به بالا پشتیبانی می شود.)
مرحله 1: اپلیکیشن XT را باز کنید و به مسیر فیوچرز [Futures] ← ربات معاملاتی [Trading BOT] بروید، سپس روی ساخت یک ربات [Create a BOT] بزنید و از منوی استراتژی ربات، گزینه مارتینگل فیوچرز [Futures Martingale] را انتخاب کنید.
مرحله 2: در صفحه مارتینگل فیوچرز (Futures Martingale)، جفت معاملاتی فیوچرز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
مرحله 3: می توانید استراتژی را به دو روش پارامترهای هوش مصنوعی و دستی ایجاد کنید.
• پارامترهای هوش مصنوعی (AI Parameters):
- جهت معامله (لانگ یا شورت) را انتخاب کنید
- یکی از استراتژی های تهاجمی (Aggressive)، متعادل (Balanced) یا محافظه کارانه (Conservative) را انتخاب کنید
- روی گزینه استفاده [Use] بزنید و میزان سرمایه گذاری خود را وارد کنید
- در پایان روی تأیید [Confirm] بزنید تا استراتژی آغاز شود
• تنظیمات دستی (Manual Setup):
- جهت معامله (لانگ یا شورت) را انتخاب کنید.
- درصد تغییر قیمت برای افزودن پوزیشن ها را مشخص کنید:
- لانگ: در صورت کاهش قیمت، پوزیشن های بیشتری اضافه می شود.
- شورت: در صورت افزایش قیمت، پوزیشن های بیشتری اضافه می شود.
- برداشت سود را تعیین کنید:
- لانگ: زمانی که قیمت افزایش یابد، سود برداشت می شود.
- شورت: زمانی که قیمت کاهش یابد، سود برداشت می شود.
- حداکثر تعداد افزودن پوزیشن ها را تعیین کنید (بین 1 تا 25).
- مقدار سرمایه گذاری (مارجین) خود را وارد کنید.
- اهرم را تنظیم کنید (از 1x تا حداکثر اهرم مجاز برای آن جفت معاملاتی).
- تمام پارامترها را بررسی کرده و سپس روی تأیید [Confirm] بزنید تا استراتژی فعال شود.
مرحله 4: مشاهده سفارش ها
پس از اجرای ربات مارتینگل فیوچرز، می توانید عملکرد آن را در مسیر فیوچرز [Futures] ← ربات معاملاتی [Trading BOT] مشاهده کنید. روی جزئیات سفارش [Order Details] بزنید تا جزئیات سفارش ها از جمله سفارش های در انتظار، تاریخچه معاملات، پارامترهای سفارش و سایر اطلاعات مرتبط را مشاهده کنید.
سؤالات متداول درباره ربات مارتینگل فیوچرز
- کدام پلتفرم ها از مارتینگل فیوچرز پشتیبانی می کنند؟ مارتینگل فیوچرز در نسخه v5.10.1 اپلیکیشن و نسخه های بالاتر در دسترس است. از نسخه وب هنوز پشتیبانی نمی شود. این صفحه پس از فعال شدن دسترسی وب به روزرسانی خواهد شد.
- آیا معاملات مارتینگل فیوچرز شامل ریبیت می شود؟ بله، این ربات از قوانین استاندارد ریبیت معاملات فیوچرز پیروی می کند. تمام جفت ارزهای معاملاتی به جز موارد موجود در ناحیه نوآوری فیوچرز مشمول ریبیت هستند.
- اعتبار مورد استفاده در معاملات مارتینگل فیوچرز از کدام حساب تأمین می شوند؟ منابع مالی از حساب اسپات شما منتقل می شوند. لطفاً مطمئن شوید موجودی کافی در حساب اسپات خود دارید.
- آیا سودهای تحقق یافته به طور خودکار مجدداً سرمایه گذاری می شوند؟ خیر، سودهای تحقق یافته به عنوان مارجین برای کاهش ریسک لیکوئیدیشن استفاده می شوند و به طور خودکار مجدداً سرمایه گذاری نمی شوند.
- آیا می توانم برای ربات مارتینگل فیوچرز مارجین اضافه یا برداشت کنم؟ بله. ربات فعال را انتخاب کرده و به مسیر بیشتر “More” ← تنظیم مارجین “Adjust Margin” بروید. گزینه افزودن مارجین “Add Margin” را برای افزایش یا برداشت مارجین “Withdraw Margin” را برای کاهش انتخاب کنید. مارجین اضافه شده به عنوان موجودی در دسترس برای پوزیشن ها یا کارمزدها در نظر گرفته می شود و تنظیمات ربات را تغییر نمی دهد.