Контракты с маржой в COIN — это вид деривативов, который позволяет трейдерам использовать цифровые активы в качестве залога. Эти контракты предоставляют уникальные возможности, такие как использование плеча и низкие начальные требования к капиталу, что позволяет трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка без необходимости вкладывать большие суммы. Давайте рассмотрим подробнее, что делает контракты с маржой в COIN столь привлекательными для трейдеров.
Что такое фьючерсы с маржой в монетах (COIN-margined)?
Фьючерсные контракты с маржой в монетах — это относительно новый финансовый инструмент, который позволяет пользователям спекулировать на изменениях цен, сохраняя при этом те же монеты, с которыми они изначально вошли в сделку. Такие контракты, предлагаемые на некоторых криптовалютных биржах, позволяют хеджировать позиции по монетам без необходимости физической доставки токенов или монет. Кроме того, фьючерсы с маржой в монетах предоставляют возможность использовать маржу, которая недоступна на спотовом рынке, а также позволяют инвесторам открывать короткие позиции с меньшими требованиями к капиталу по сравнению с торговлей на споте. С фьючерсами с маржой в монетах трейдеры могут оставать позиции с плечом, получать доступ к рынкам и извлекать значительные прибыли даже на волатильных рынках, когда цена актива падает.
Объяснение терминологии
Режим Кросс-Маржи и Режим Изолированной Маржи: Эти два режима представляют собой различные способы торговли фьючерсными контрактами с маржой в монетах на рынке деривативов. Основное различие заключается в том, что в режиме кросс-маржи используется единая маржа для всех позиций, тогда как в режиме изолированной маржи требуется управлять отдельными маржами для каждой позиции по отдельности.
Используя режим кросс-маржи, трейдеры могут получить доступ к большему кредитному плечу, поскольку они могут использовать весь баланс своего счета для открытия позиций. Этот режим также снижает риск ликвидации активов при неожиданных рыночных движениях или ошибках при проведении сделок. Однако стоит отметить, что кросс-маржа несет в себе больший риск из-за использования общей маржи счета.
Лимитный ордер, Рыночный ордер и Триггерный ордер:
Лимитный ордер — это фьючерсный контракт с маржой в монетах, который позволяет трейдерам контролировать цену входа и выхода. Этот тип ордера предлагает наибольший уровень безопасности, позволяя трейдерам установить максимальную цену, по которой они готовы купить или продать. Если цена на монету поднимается слишком высоко, лимитный ордер не будет исполнен, что позволяет избежать переплаты. Рыночный ордер — это команда на покупку или продажу монет по текущей рыночной цене. Он не гарантирует определенную цену, что делает его более рискованным, так как цены на монеты могут быстро измениться, например, при внезапных новостях. Триггерный ордер предлагает больше безопасности, чем рыночный ордер. Он активируется при достижении заранее установленных ценовых уровней, что гарантирует, что сделка будет выполнена только тогда, когда цена монеты будет соответствовать ожиданиям трейдера.
Фондовая комиссия: Торговля фьючерсами с маржой в монетах сопровождается фондовыми комиссиями, которые могут стать дополнительными затратами для трейдеров. Эти комиссии относятся к административным расходам фонда и не обязательно отражают прибыльность инвестора. Хотя полностью избежать этих комиссий трудно, инвесторам стоит изучить предложения с наименьшими ставками фондовых сборов, чтобы максимизировать выгоду от торговли. Такое исследование может помочь сэкономить на лишних расходах и диверсифицировать потенциальные инвестиции на рынке фьючерсов.
Какими характеристиками обладают контракты с маржой в монетах?
Контракты с маржой в монетах позволяют трейдерам использовать цифровые активы в качестве залога для сделок. Это означает, что трейдеры могут эффективно использовать стоимость своих цифровых активов (например, Биткоина, Эфириума) как инструмент при торговле такими продуктами. Более того, поскольку маржинальные контракты обеспечены цифровыми активами, отсутствует необходимость в высоких стартовых капиталах, которые часто требуются на других рынках (например, фондовых). Это облегчает вход в позиции с меньшим риском и меньшими затратами капитала по сравнению с традиционными рынками.
Кроме того, контракты с маржой в монетах предлагают многоуровневые системы маржи и ликвидации, обеспечивающие дополнительную защиту от возможных убытков из-за волатильности цен базового актива. Эти контракты также поддерживают несколько типов ордеров, включая лимитные и рыночные, что позволяет пользователям быстро открывать и закрывать позиции в зависимости от их уровня риска. Наконец, встроенная система стоп-лосс обеспечивает защиту от значительных потерь при резких ценовых колебаниях базового актива.
Какие плюсы и минусы фьючерсов с маржой в криптовалюте (COIN-margined)?
Плюсы фьючерсов с маржой в криптовалюте (COIN-margined) - Фьючерсы с маржой в криптовалюте становятся все более популярными благодаря своей низкой стоимости и легкости доступа. С помощью фьючерсов с маржой в криптовалюте трейдеры могут извлекать выгоду как из растущих, так и из падающих рынков, а также использовать краткосрочные ценовые колебания или долгосрочные тренды при минимальных затратах капитала. Кроме того, трейдеры могут воспользоваться возможностью быстро открывать и закрывать позиции с минимальными комиссиями или сборами. Это позволяет им использовать возможности вне зависимости от рыночных условий и может обеспечить стабильный поток прибыли со временем.
Хеджирование ценового риска - Одним из основных преимуществ торговли фьючерсами с маржой в криптовалюте является возможность хеджирования ценового риска. Покупая и продавая контракты по разным ценам, трейдеры могут эффективно защитить себя от убытков, возникающих из-за волатильных рынков или других внешних факторов, таких как политическая нестабильность или природные катастрофы. Кроме того, такие контракты обеспечивают большую гибкость в плане реализации стратегии хеджирования, позволяя инвесторам быстро реагировать на изменения рыночных условий.
Увеличение торговых прибылей с помощью кредитного плеча - Дополнительное преимущество фьючерсов с маржой в криптовалюте заключается в том, что они позволяют трейдерам увеличивать свои торговые прибыли за счет использования кредитного плеча. Кредитное плечо означает принятие большего риска, чем это было бы возможно при обычной позиции в акциях, но позволяет трейдерам потенциально получать более крупные прибыли благодаря более высоким уровням доходности при меньших вложениях капитала. Это особенно привлекательно для тех, кто стремится к более высоким доходам, но не может или не хочет вкладывать большие суммы капитала сразу. Также это позволяет диверсифицировать инвестиции, что снижает общий риск и обеспечивает дополнительную защиту от резких падений цен. Торговля с использованием кредитного плеча при фьючерсах с маржой в криптовалюте дает трейдерам возможность не только увеличить потенциальную прибыль, но и минимизировать риск, ограничивая свои убытки.
Минусы фьючерсов с маржой в криптовалюте (COIN-margined): С другой стороны, поскольку данные продукты имеют маржу в цифровых активах, а не в фиатной валюте, это означает, что любые прибыли или убытки будут номинированы в цифровой валюте, которая может иметь собственные риски волатильности (в зависимости от вашей юрисдикции). Кроме того, многие биржи, предлагающие такие продукты, требуют прохождения верификации KYC/AML перед началом торговли. Это может добавить еще один уровень сложности и затрат, если у вас еще нет учетной записи на совместимой бирже перед открытием позиции в одном из таких фьючерсов.
В чем разница между фьючерсами с маржой в USDT и фьючерсами с маржой в криптовалюте (COIN-margined)?
Фьючерсы с маржой в USDT и фьючерсы с маржой в криптовалюте (COIN-margined) предлагают трейдерам интересные возможности, но между ними есть ключевые различия, которые следует учитывать перед началом торговли. Во-первых, фьючерсы с маржой в USDT номинированы в стейблкоине Tether (USDT), что означает, что потенциальные убытки или прибыли от открытых позиций будут рассчитаны в USDT. С другой стороны, фьючерсы с маржой в криптовалюте используют цифровые активы в качестве основного залога, что добавляет дополнительный риск, так как трейдеры подвергаются волатильности обеих валют, участвующих в сделке. Кроме того, фьючерсы с маржой в криптовалюте предлагают больше возможностей при установлении требований к марже, поскольку можно использовать как USDT, так и предпочтительную криптовалюту в качестве залога.
Когда считается, что общий тренд рынка – бычий, для пользователей, торгующих по тренду, выбор длинных позиций по контрактам с маржой в криптовалюте может увеличить прибыль. Если общий тренд рынка – медвежий, для тех же пользователей выбор коротких позиций по контрактам с маржой в USDT может также увеличить прибыль. При краткосрочном росте рынка лучше выбирать длинные позиции по контрактам с маржой в криптовалюте, а при краткосрочном падении – короткие позиции по контрактам с маржой в USDT.
Для контрактов с маржой в криптовалюте типичная группа пользователей – это хеджеры, такие как майнеры, которым необходимо долго удерживать определённую криптовалюту. Для контрактов с маржой в USDT типичная группа пользователей – это те, кто предпочитает использовать фиатные валюты, так как их привлекают низкие транзакционные издержки и простота расчётов. В конечном итоге, у каждого типа фьючерсов с маржой есть свои особенности, которые важно учитывать при входе в сделку, чтобы принимать обоснованные решения при торговле.
Что такое бессрочные контракты с маржой в криптовалюте (COIN-margined perpetual contracts)?
Бессрочные контракты с маржой в криптовалюте – это тип производного инструмента без даты истечения или расчета. Бессрочные фьючерсы с маржой в криптовалюте объединяют преимущества фьючерсов и опционов, позволяя трейдерам инвестировать с минимальными требованиями к капиталу, не имея срока истечения, и взимая комиссию за полный цикл сделки (включая комиссии за вход и выход). Эти контракты используют простые алгоритмы ценообразования, основанные на ценах с выбранных бирж, что позволяет предлагать конкурентные комиссии по сравнению с традиционными маржинальными продуктами и дает возможность использовать повышенное кредитное плечо. Это позволяет трейдерам получить значительное рыночное воздействие, сохраняя полный контроль над своим портфелем. Бессрочные контракты с маржой в криптовалюте могут быть привлекательным вариантом для тех, кто хочет добавить в свой портфель такие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum.
Как торговать бессрочными фьючерсами с маржой в криптовалюте на XT Futures?
Шаг 1:
Войдите в свой аккаунт на XT.COM и нажмите на "Бессрочные" в разделе "COIN-M Futures" под вкладкой "Деривативы" в навигационном меню, чтобы перейти на страницу торговли бессрочными фьючерсами с маржой в криптовалюте на платформе XT Futures.
Шаг 2:
На странице торговли фьючерсами вы получите доступ к огромному количеству рыночной информации и сможете контролировать свои сделки. Используйте график с реальными данными, чтобы отслеживать выбранную торговую пару. В нижней части экрана можно просматривать свои ордера или активные позиции, а также проверять ордербуки других брокеров, покупающих или продающих активы. Дополнительно можно просмотреть недавно завершенные сделки, чтобы лучше понять текущие рыночные тенденции. Наконец, разместите свои торговые ордера на правой стороне экрана.
Шаг 3:
Бессрочный контракт с маржой в криптовалюте – это контракт, номинированный в определенном цифровом активе (например, BTC или ETH). XT.COM в настоящее время предлагает бессрочные контракты на такие торговые пары, как BTC/USD, ETH/USD и многие другие. В этом примере мы будем использовать бессрочную торговлю по паре BTC/USD.
Шаг 4:
Если на вашем фьючерсном счете недостаточно средств, вы можете легко перевести активы с вашего спотового счета на фьючерсный всего в один клик. Если у вас также нет средств на спотовом счете, вы можете напрямую купить криптовалюту за фиатные деньги.
Шаг 5:
Когда на вашем фьючерсном счете есть необходимые средства, вы можете разместить лимитный ордер, установив цену и количество контрактов, которые хотите приобрести. После этого нажмите "Открыть длинную позицию" (Open Long) или "Открыть короткую позицию" (Open Short), чтобы завершить размещение ордера.
Шаг 6:
XT предлагает до 125X кредитного плеча для своих торговых пар, при этом максимальное допустимое плечо зависит от начальной и поддерживающей маржи. Трейдеры могут регулировать свои длинные или короткие позиции, используя режим кросс-маржи или изолированной маржи. Например, если трейдер хочет снизить риск, уменьшив кредитное плечо с 100X до 20X в изолированной позиции, он может нажать на "Isolated 100X", затем уменьшить цифру до 20X и нажать "Подтвердить". После этого кредитное плечо позиции будет снижено до 20X.
Шаг 7:
XT Futures поддерживает два разных режима маржи для различных торговых стратегий: режим кросс-маржи (Cross Margin) и режим изолированной маржи (Isolated Margin). По умолчанию все трейдеры начинают в режиме кросс-маржи.
Шаг 8:
Умная торговля на XT Futures означает понимание, когда открывать длинные или короткие позиции. Открытие длинной позиции ("long") включает покупку контракта в ожидании роста его цены, что позволит продать его позже с прибылью. Альтернативно, открытие короткой позиции ("short") требует прогнозирования падения рынка: продажа по текущей цене и последующая покупка по более низкой цене позволяет инвесторам получать еще большую прибыль! XT Futures предлагает ряд типов ордеров, специально разработанных для эффективных торговых стратегий, что открывает бесконечные возможности для потенциальной прибыли!
Во время торговли фьючерсами, если вам нужно выполнить некоторые базовые арифметические расчеты, вы можете воспользоваться функцией калькулятора, доступной на странице торговли фьючерсами.
О XT.COM