Nội dung bài viết:
Sự khác biệt giữa giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin và giao dịch giao ngay Bitcoin là gì?
Các loại hợp đồng tương lai Bitcoin
Rủi ro của giao dịch hợp đồng Bitcoin
Cách giao dịch hợp đồng Bitcoin
Hợp đồng tiền điện tử là gì?
Hợp đồng tiền điện tử là một thỏa thuận giữa hai bên, trong đó một bên đồng ý trả cho bên kia một số tiền nhất định tại một thời điểm nào đó trong tương lai để đổi lấy một lượng tiền điện tử nhất định. Các hợp đồng này có thể được các nhà giao dịch sử dụng như một hình thức đầu tư thay thế vào tiền điện tử vì chúng cung cấp nhiều quyền kiểm soát quản lý rủi ro hơn so với giao dịch giao ngay. Ngoài ra, các hợp đồng này cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ biến động giá mà không cần sở hữu tài sản thực tế - quá trình này được gọi là "đầu tư phái sinh".
Hợp đồng Bitcoin là gì?
Giao dịch tương lai Bitcoin là một loại công cụ phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá Bitcoin mà không thực sự sở hữu bất kỳ Bitcoin nào. Công cụ phái sinh là một công cụ tài chính có giá trị dựa trên tài sản cơ bản - trong trường hợp này là Bitcoin. Bằng cách mua hoặc bán các công cụ phái sinh, nhà giao dịch có thể đặt cược vào việc giá Bitcoin sẽ tăng hay giảm mà không thực sự sở hữu bất kỳ Bitcoin nào.
Loại phái sinh Bitcoin phổ biến nhất được gọi là hợp đồng tương lai. Với hợp đồng tương lai, hai bên đồng ý mua hoặc bán một tài sản ở mức giá định trước tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Điều này cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá trong tương lai của Bitcoin mà không thực sự sở hữu bất kỳ Bitcoin nào. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các hợp đồng quyền chọn, cho phép họ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản ở mức giá định trước tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Sự khác biệt giữa giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin và giao dịch giao ngay Bitcoin là gì?
Sự khác biệt chính giữa giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai bitcoin là trong giao dịch giao ngay là bạn thực sự mua và bán Bitcoin thật, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai bạn đang suy đoán về giá tương lai của chúng mà không sở hữu bất kỳ đồng tiền nào. Ngoài ra, vì bạn không thực sự sở hữu bất kỳ Bitcoin nào khi giao dịch hợp đồng tương lai nên không có phí rút tiền liên quan (so với giao dịch giao ngay). Cuối cùng, bạn không cần phải lo lắng về việc làm sao lưu trữ Bitcoin của mình một cách an toàn khi giao dịch hợp đồng tương lai, điều này giúp những nhà giao dịch mới chưa quen với việc lưu trữ tiền có thể an tâm hơn.
Một điểm khác biệt lớn giữa giao dịch giao ngay và giao dịch hợp đồng là cách mỗi loại quản lý rủi ro. Trong giao dịch giao ngay, các nhà giao dịch không thể kiểm soát khoản lỗ tối đa của mình vì giá có thể thay đổi đột ngột và bất ngờ bất kỳ lúc nào, khiến họ có thể phải đối mặt với khoản lỗ rất lớn nếu không thể dự đoán chính xác điều kiện thị trường. Mặt khác, với hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với mức độ rủi ro của họ vì họ chỉ định các điểm vào và thoát trước khi tham gia giao dịch - cho phép họ hạn chế thua lỗ hoặc chốt lợi nhuận bất kể giá nào thấy phù hợp. .
Các loại hợp đồng tương lai Bitcoin
Phân phối hợp đồng tương lai Bitcoin tháng 12
Một loại hợp đồng Bitcoin phổ biến là “Bitcoin Dec Future” (thường được rút ngắn thành “Dec Future”). Ngày hết hạn của loại hợp đồng này được ấn định vào ngày cuối cùng của tháng 12 hàng năm. Vào ngày này, các nhà giao dịch có thể chọn nhận Bitcoin vật lý hoặc đóng vị thế của họ trước khi thanh toán. Giá thanh toán được xác định bằng giá trung bình của nhiều sàn giao dịch trong một tháng trước ngày hết hạn.
Phân phối hợp đồng tương lai nghịch đảo tháng 12 của Bitcoin
Một hợp đồng khác là “Phân phối hợp đồng tương lai nghịch đảo tháng 12 của Bitcoin” hoạt động giống như phân phối hợp đồng tương lai tháng 12 thông thường nhưng có một điểm khác biệt quan trọng là giá thanh toán được tính bằng cách trừ 100 mỗi ngày cho đến khi hết hạn vào tháng 12. Được xác định theo mức trung bình hàng ngày theo giá đóng cửa của mỗi sàn giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu sàn giao dịch đóng cửa ở mức trung bình 10.000 USD mỗi ngày vào tháng 12 thì tỷ lệ nghịch đảo của nó sẽ là 90 (100 - 10). Phân phối hợp đồng tương lai nghịch đảo tháng 12 của Bitcoin sử dụng phương pháp này thay vì tính trung bình tất cả các sàn giao dịch cùng nhau vì nó giúp làm dịu đi những biến động và giảm rủi ro cho những nhà giao dịch không muốn phải đối mặt với những thay đổi đột ngột về giá.
Hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn bitcoin khác với hợp đồng tương lai truyền thống ở chỗ nó không có ngày hết hạn; thay vào đó, nó được gia hạn liên tục cho đến khi một bên quyết định đóng vị thế bằng cách bán hoặc mua lại token của họ. Loại hợp đồng này linh hoạt hơn hợp đồng tương lai thông thường vì nó không hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định; tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là các nhà giao dịch có thể chịu tổn thất không giới hạn nếu họ để một vị thế mở quá lâu và quản lý nó không đúng cách. Các nhà giao dịch nên thận trọng khi ký kết hợp đồng vĩnh viễn vì chúng có thể nhanh chóng biến thành khoản đầu tư rất rủi ro nếu không được giám sát chặt chẽ.
Hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo Bitcoin
Các nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo và hợp đồng thông thường, điểm khác biệt duy nhất là các hợp đồng này được thanh toán bằng Bitcoin thực tế chứ không phải tiền mặt. Hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo cung cấp tính thanh khoản cao hơn hợp đồng vĩnh viễn thông thường vì không có ngày hết hạn, tuy nhiên, chúng cũng mang nhiều rủi ro hơn do các khoản lỗ tiềm ẩn do biến động thị trường không bị giới hạn; Giống như các hợp đồng vĩnh viễn thông thường, nhà giao dịch nên thận trọng khi tham gia các hợp đồng vĩnh viễn nghịch đảo vì loại hình đầu tư này có thể nhanh chóng trở nên rất nguy hiểm nếu không được quản lý cẩn thận và theo dõi thường xuyên.
Bitcoin ETF
Bitcoin ETF là các quỹ giao dịch trao đổi theo dõi giá Bitcoin. Các quỹ này cho phép các nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin mà không cần trực tiếp mua và lưu trữ tiền kỹ thuật số. ETF giao dịch giống như cổ phiếu, có nghĩa là chúng có thể được mua và bán dễ dàng. Điều này làm cho chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn thêm Bitcoin vào danh mục đầu tư của họ mà không gặp phiền phức nào khi quản lý trực tiếp.
Ưu điểm của hợp đồng Bitcoin
Giao dịch tương lai bitcoin đang ngày càng phổ biến như một cách để giao dịch tiền điện tử và linh hoạt hơn so với giao dịch Bitcoin thực tế. Hợp đồng giao dịch có một số lợi thế so với việc mua tiền thật. Đầu tiên, chúng có tính thanh khoản cao hơn Bitcoin thực tế vì chúng có thể được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch khác nhau trên thế giới. Điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng nhanh chóng vào và thoát vị thế mà không phải lo lắng về vấn đề thanh khoản. Ngoài ra, vì hợp đồng dựa trên giá cố định (giá thị trường hiện tại tại thời điểm giao dịch) nên không cần phải lo lắng về biến động giá như khi mua hoặc bán Bitcoin thực tế.
Một ưu điểm khác là, không giống như tiền tệ hoặc cổ phiếu truyền thống, không có cơ quan trung ương nào kiểm soát giá trị của hợp đồng Bitcoin. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch không phải lo lắng về các quy định của chính phủ hoặc các yếu tố bên ngoài khác ảnh hưởng đến giao dịch của họ. Cuối cùng, vì các hợp đồng này dựa trên tài sản kỹ thuật số nên không cần lưu trữ vật lý - tất cả những gì bạn cần là truy cập vào một sàn giao dịch có thể giao dịch các hợp đồng này, chẳng hạn như Sàn giao dịch hợp đồng XT.
Rủi ro của giao dịch hợp đồng Bitcoin
Mặc dù có một số lợi thế rõ ràng khi Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin nhưng cũng có một số rủi ro cần phải được xem xét trước khi bắt đầu. Một trong những rủi ro lớn là giá hợp đồng có thể chênh lệch đáng kể so với giá thực tế của Bitcoin do thao túng thị trường hoặc các yếu tố khác như biến động thị trường hoặc vấn đề thanh khoản. Ngoài ra, nhà giao dịch nên lưu ý rằng giao dịch của họ có thể không phải lúc nào cũng thực hiện ở mức giá dự kiến do trượt giá hoặc các vấn đề thực hiện lệnh khác. Một rủi ro khác liên quan đến hack; vì nhiều sàn giao dịch dễ bị hack nên tiền của bạn gặp vấn đề bị đánh cắp nếu bạn không cẩn thận khi chọn sàn giao dịch. Bởi vì những thị trường này có tính biến động cao và không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào, điều quan trọng là bạn phải nghiên cứu trước khi đầu tư tiền vào bất kỳ sàn giao dịch nào. Cuối cùng, đối với các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy khi giao dịch hợp đồng Bitcoin, điều quan trọng là phải hiểu rằng mức đòn bẩy cao sẽ gia tăng rủi ro và chỉ nên được sử dụng bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm hiểu rõ những rủi ro này.
Cách giao dịch hợp đồng Bitcoin
So với các loại hình đầu tư khác, Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin đối đơn giản; tất cả những gì bạn cần là một nhà môi giới trực tuyến cung cấp loại dịch vụ này. Sau khi chọn một nhà môi giới, bạn sẽ cần mở một tài khoản và nạp tiền vào tài khoản đó trước khi bắt đầu giao dịch. Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần chọn hợp đồng Bitcoin mà bạn muốn giao dịch (ví dụ: BTC/USDT), đặt số lượng lệnh mong muốn (bằng USD) và sau đó đặt số lượng lệnh dựa trên cách bạn nghĩ giá sẽ tăng hoặc giảm theo thời gian. Nhấp vào "Mua" hoặc "Bán". Đối với các nhà giao dịch sử dụng ký quỹ khi giao dịch hợp đồng Bitcoin, điều quan trọng cần nhớ là mức đòn bẩy cao tiềm ẩn gia tăng rủi ro và chỉ nên được sử dụng bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, những người nhận thức đầy đủ về những rủi ro này.
Một cách khác là mở tài khoản tại một trong nhiều sàn giao dịch trực tuyến (XT.COM) nơi cung cấp dịch vụ này. Khi thực hiện việc này, bạn có thể đặt lệnh mua và bán các hợp đồng Bitcoin giống như các loại tài sản khác, bạn chỉ cần gửi lệnh trực tuyến thay vì thông qua nhà môi giới hoặc tổ chức tài chính. Cuối cùng, khi lệnh của bạn được đặt thành công và lợi nhuận (hoặc thua lỗ) của bạn được ghi nhận từ giao dịch, bạn chỉ cần rút số tiền đó về ví cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng khác nếu cần.
Về XT.COM