Hợp đồng Futures COIN-M, còn được gọi là hợp đồng đảo ngược, cung cấp cho nhà giao dịch một phương pháp độc đáo và hiệu quả về chi phí để đầu cơ vào giá của các loại tiền mã hóa khác nhau. Đây là một loại hợp đồng phái sinh, thường được sử dụng để bảo hiểm cho người dùng, chẳng hạn như các thợ đào, nhằm giảm thiểu rủi ro. Yêu cầu ký quỹ cho hợp đồng này thường thấp hơn so với yêu cầu trên thị trường giao ngay. Bài viết này sẽ khám phá khái niệm về hợp đồng Futures COIN-M, các đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm của chúng, cũng như sự khác biệt giữa chúng và hợp đồng Futures USDT-M.
Hợp đồng Futures COIN-M là gì?
Hợp đồng tương lai theo đồng tiền là một công cụ tài chính tương đối mới, cho phép người dùng dự đoán xu hướng giá trong khi vẫn sử dụng cùng một loại tiền tệ mà họ đã đầu tư ban đầu. Một số sàn giao dịch tiền mã hóa, như XT.COM, cung cấp loại hợp đồng này cho phép người dùng bảo hiểm vị thế tiền mã hóa của họ mà không cần thực hiện giao dịch chuyển nhượng bất kỳ mã thông báo nào. Hợp đồng theo đồng tiền còn cung cấp mức ký quỹ mà giao dịch giao ngay hiện không thể cung cấp, và cho phép nhà đầu tư bán khống giá tiền mã hóa với yêu cầu vốn thấp hơn so với giao dịch giao ngay. Với hợp đồng theo đồng tiền, ngay cả khi giá tài sản giảm, nhà giao dịch vẫn có thể tham gia thị trường và tận hưởng lợi nhuận từ sự biến động của thị trường thông qua đòn bẩy.
4o mini
Giải thích thuật ngữ
Mô hình ký quỹ toàn bộ và mô hình ký quỹ theo vị thế: Mô hình ký quỹ toàn bộ và mô hình ký quỹ theo vị thế là hai cách khác nhau để giao dịch hợp đồng Futures ký quỹ theo đồng tiền trên thị trường phái sinh. Sự khác biệt chính giữa hai mô hình này là mô hình toàn bộ chỉ yêu cầu một mức ký quỹ thống nhất, không dựa trên từng vị thế, trong khi mô hình ký quỹ theo vị thế có mức ký quỹ cá nhân hóa dựa trên từng vị thế và cần phải quản lý riêng biệt.
Bằng cách sử dụng mô hình ký quỹ toàn bộ, nhà giao dịch có thể nhận được đòn bẩy lớn hơn so với mô hình ký quỹ theo vị thế, vì họ có thể sử dụng toàn bộ số dư tài khoản của mình để mở vị thế. Ký quỹ toàn bộ cũng giảm thiểu rủi ro liên quan đến các biến động thị trường bất ngờ hoặc lỗi giao dịch có thể gây thiệt hại cho tài sản thế chấp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng do ký quỹ toàn bộ sử dụng ký quỹ toàn bộ tài khoản, nên có nhiều rủi ro tiềm ẩn hơn.
Lệnh giá hiện tại, lệnh thị trường và lệnh kích hoạt:
Lệnh giá giới hạn là một loại hợp đồng Futures COIN-M cho phép nhà giao dịch kiểm soát giá vào và ra của COIN mà họ giao dịch. Loại lệnh này cung cấp mức độ an toàn cao nhất, cho phép nhà giao dịch thiết lập giá cao nhất mà họ sẵn sàng mua hoặc bán. Nếu giá COIN tăng quá nhiều, lệnh giá giới hạn sẽ không được thực hiện, giúp nhà giao dịch tránh việc phải trả giá quá cao.
Ngược lại, lệnh thị trường là hợp đồng mua bán COIN với giá thị trường hiện tại. Do không đảm bảo giá COIN, rủi ro khi sử dụng lệnh thị trường cao hơn, vì giá COIN có thể dao động nhanh chóng nếu có thông tin bất ngờ liên quan đến COIN đó.
Lệnh kích hoạt cung cấp mức độ an toàn hơn so với lệnh thị trường. Chúng hoạt động bằng cách kích hoạt khi giá COIN đạt đến mức đã định sẵn, đảm bảo rằng giao dịch chỉ thành công khi xu hướng của COIN theo đúng dự đoán của nhà giao dịch.
Chi phí vốn: Giao dịch hợp đồng Futures COIN-M có thể phát sinh chi phí vốn, đây có thể là một khoản chi phí bổ sung đối với nhà giao dịch. Chi phí vốn là chi phí quản lý vốn, không nhất thiết phản ánh khả năng sinh lời của nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù những chi phí này khó tránh khỏi, nhưng nhà đầu tư nên nghiên cứu những sản phẩm hợp đồng nào cung cấp tỷ lệ chi phí vốn thấp nhất để đảm bảo họ nhận được giá trị từ trải nghiệm giao dịch. Việc nghiên cứu này có thể giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí không cần thiết liên quan đến giao dịch hợp đồng Futures COIN-M, từ đó phân tán tiềm năng đầu tư của họ trên thị trường Futures.
Hợp đồng Futures COIN-M
Hợp đồng Futures COIN-M cung cấp cho nhà giao dịch khả năng sử dụng tài sản kỹ thuật số làm tài sản thế chấp cho giao dịch. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể tận dụng hiệu quả giá trị của tài sản kỹ thuật số của họ (ví dụ như Bitcoin, Ethereum) làm đòn bẩy khi giao dịch các sản phẩm này.
Ngoài ra, vì các sản phẩm này sử dụng tài sản kỹ thuật số để ký quỹ, nên không cần yêu cầu vốn ban đầu, điều này có thể khá cao trên các thị trường khác (ví dụ như thị trường chứng khoán). So với việc giao dịch trên thị trường truyền thống, điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng hơn trong việc mở vị thế với rủi ro và chi phí vốn thấp hơn.
Ngoài ra, các hợp đồng này cung cấp hệ thống ký quỹ và thanh lý đa lớp, mang lại sự bảo vệ bổ sung để ngăn ngừa tổn thất tiềm ẩn do sự biến động giá của tài sản tiền mã hóa. Chúng cũng cung cấp nhiều loại lệnh khác nhau, bao gồm lệnh giá giới hạn và lệnh thị trường, giúp người dùng nhanh chóng vào và thoát khỏi vị thế dựa trên tình hình rủi ro mà họ mong đợi. Cuối cùng, còn có một hệ thống cắt lỗ tích hợp, đảm bảo rằng người dùng không phải chịu tổn thất lớn do sự biến động giá cực đoan của tài sản tiền mã hóa.
Hợp đồng Futures COIN-M có những ưu điểm và nhược điểm gì?
Ưu điểm của Hợp đồng Futures COIN-M
- Giao dịch trong mọi điều kiện thị trường
Lấy giao dịch hợp đồng Bitcoin làm ví dụ, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá Bitcoin bằng cách mở Long. Đồng thời, khi giá Bitcoin giảm, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ việc mở Short. Đặc điểm này của giao dịch hợp đồng Futures COIN-M cho phép bạn điều chỉnh theo mọi loại điều kiện thị trường và kiếm lợi nhuận từ đó. So với việc mua trực tiếp Bitcoin, khi giá giảm, bạn có thể bán Bitcoin của mình hoặc chịu tổn thất. Trong giao dịch Spot, không có cách nào để kiếm lợi nhuận từ sự giảm giá.
- Đề phòng rủi ro giá
Nếu bạn là một người nắm giữ COIN, bạn vẫn có thể sử dụng hợp đồng Futures để giảm thiểu rủi ro giá. Ví dụ, nếu bạn nắm giữ Bitcoin, bạn có thể mở Short hợp đồng Futures Bitcoin để giảm thiểu rủi ro khi giá Bitcoin giảm. Trong trường hợp này, vị thế Short hợp đồng Futures giúp khóa giá trị đô la của danh mục đầu tư mà không cần phải bán Bitcoin, từ đó tạo ra sự bảo vệ khỏi giảm giá. Sử dụng hợp đồng tương lai một cách thông minh để đề phòng có thể giúp bạn trở thành một người nắm giữ tốt hơn và mạnh mẽ hơn.
- Sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận giao dịch
Một lợi ích khác mà hợp đồng Futures COIN-M cung cấp là cho phép nhà giao dịch khuếch đại lợi nhuận giao dịch của họ thông qua việc sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy đề cập đến việc chịu rủi ro lớn hơn so với những gì mà vị thế hợp đồng Futures thông thường có thể chịu, nhưng cho phép nhà giao dịch có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn, vì số tiền đầu tư nhỏ hơn có thể mang lại mức lợi nhuận cao hơn. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với những người tìm kiếm lợi nhuận cao nhưng không thể hoặc không muốn đầu tư một khoản tiền lớn từ trước.
Nó cũng cho phép đa dạng hóa, từ đó giảm tổng mức rủi ro và cung cấp thêm sự bảo vệ trong trường hợp mức giá giảm đột ngột. Giao dịch với đòn bẩy trong hợp đồng Futures COIN-M cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội không chỉ tăng cường lợi nhuận tiềm năng mà còn tối đa hóa khả năng giảm thiểu rủi ro bằng cách giới hạn tổn thất xuống dưới.
Nhược điểm của Hợp đồng Futures COIN-M
Mặt không thuận lợi là, do các sản phẩm này sử dụng tài sản kỹ thuật số thay vì tiền pháp định làm ký quỹ, điều này có nghĩa là mọi lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ được tính bằng tiền kỹ thuật số, điều này có thể mang theo rủi ro biến động vốn có liên quan. Hơn nữa, vì nhiều sàn giao dịch cung cấp các sản phẩm này yêu cầu xác minh KYC/AML trước khi bắt đầu giao dịch, nếu bạn chưa thiết lập tài khoản trên sàn giao dịch trước khi mở vị thế, điều này có thể tạo ra thêm một lớp phức tạp và chi phí.
Sự khác biệt giữa hợp đồng Futures COIN-M và hợp đồng Futures USDT-M
Hợp đồng Futures COIN-M và hợp đồng Futures USDT-M đều cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội, nhưng có một số điểm khác biệt chính giữa hai loại này mà bạn nên xem xét trước khi giao dịch.
Đầu tiên, hợp đồng Futures USDT-M được định giá bằng stablecoin Tether (USDT), có nghĩa là lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng từ vị thế của bạn sẽ được thanh toán bằng USDT. Mặt khác, hợp đồng Futures COIN-M sử dụng tài sản Coin làm tài sản thế chấp cơ bản, điều này mang lại một lớp rủi ro bổ sung, vì nó khiến nhà giao dịch phải đối mặt với sự biến động của cả hai loại Coin liên quan trong giao dịch.
Ngoài ra, hợp đồng Futures COIN-M cho phép nhiều lựa chọn hơn khi thiết lập yêu cầu ký quỹ, vì bạn có thể sử dụng USDT hoặc bất kỳ loại Coin ưa thích nào làm tài sản thế chấp.
Khi đánh giá xu hướng chung của thị trường là một thị trường tăng giá, đối với người dùng giao dịch theo xu hướng, lựa chọn hợp đồng Futures COIN-M có thể mở rộng lợi nhuận; khi đánh giá xu hướng chung của thị trường là một thị trường giảm giá, người dùng giao dịch theo xu hướng nên chọn mở Short hợp đồng Futures USDT-M để gia tăng lợi nhuận. Khi thị trường ngắn hạn tăng lên, người dùng nên chọn mua hợp đồng Futures COIN-M; khi thị trường ngắn hạn giảm, nên chọn mở Short hợp đồng Futures USDT-M . Đối với hợp đồng Futures COIN-M, nhóm người dùng điển hình là những người cần bảo hiểm, chẳng hạn như tham gia đào Coin, có đặc điểm là cần nắm giữ một loại coin trong thời gian dài. Trong khi đó, hợp đồng Futures USDT-M thường phục vụ cho người dùng sử dụng tiền pháp định, vì hợp đồng Futures USDT-M đáp ứng nhu cầu về chi phí giao dịch thấp và tính toán đơn giản.
Tóm lại, mỗi loại hợp đồng Futures đều có những yếu tố cần xem xét riêng trước khi giao dịch, và điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa từng loại tùy chọn để giúp đưa ra quyết định thông minh khi giao dịch.
Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M là gì?
Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M là một loại sản phẩm phái sinh không có ngày đáo hạn hoặc ngày thanh toán. Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M kết hợp các lợi ích của hợp đồng Futures và hợp đồng quyền chọn trong lĩnh vực Coin. Chúng cho phép nhà giao dịch đầu tư với yêu cầu vốn thấp mà không bị hạn chế về thời gian, và cũng tính phí giao dịch (bao gồm phí vào lệnh và phí đóng lệnh) theo chu kỳ.
Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M cung cấp một công thức định giá đơn giản, dựa trên giá của các sàn giao dịch được chọn, với mức phí cạnh tranh so với các sản phẩm ký quỹ truyền thống và tỷ lệ đòn bẩy cao hơn. Đối với bất kỳ ai muốn thêm Bitcoin và Ethereum vào danh mục đầu tư của mình, Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M có thể là một lựa chọn hấp dẫn.
Cách giao dịch hợp đồng vĩnh viễn COIN-M trên XT
Bước 1
Đăng nhập vào tài khoản XT.COM, sau đó trong khu vực "Sản phẩm phái sinh" trên trang chính, nhấp vào "Vĩnh viễn" dưới phần "Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M" để truy cập trang giao dịch hợp đồng vĩnh viễn COIN-M.
Bước 2
Trên trang giao dịch hợp đồng, bạn có thể khám phá thế giới thông tin thị trường ngay trong tầm tay. Sử dụng biểu đồ giá thời gian thực để theo dõi cặp tiền mà bạn đã chọn. Xem đơn hàng hoặc vị thế của bạn ở phần dưới, sau đó tham khảo các giao dịch của các nhà môi giới khác trên sổ lệnh của họ để hiểu thêm về biến động giá thị trường. Cuối cùng, bạn có thể thực hiện giao dịch hợp đồng ở phía bên phải màn hình.
Bước 3
Hợp đồng vĩnh viễn COIN-M là hợp đồng vĩnh viễn được định giá bằng một loại tài sản kỹ thuật số (như BTC hoặc ETH). XT.COM hiện cung cấp nhiều cặp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn như BTC/USD, ETH/USD, v.v. Ở đây, chúng ta sẽ lấy ví dụ về giao dịch hợp đồng vĩnh viễn BTC/USD.
Bước 4 :
Nếu bạn không có đủ tiền, bạn có thể chuyển tài sản từ tài khoản giao dịch Spot sang tài khoản Futures bằng cách nhấp vào nút "Chuyển" ở góc dưới bên phải màn hình. Nếu tài khoản Spot của bạn không có bất kỳ khoản tiền nào, bạn có thể mua Coin trực tiếp bằng tiền pháp định.
Bước 5 :
Khi tài khoản Futures của bạn có đủ tiền, bạn có thể đặt lệnh giới hạn bằng cách thiết lập giá và số lượng hợp đồng bạn muốn mua. Sau đó, bạn có thể nhấp vào "Mở" hoặc "Đóng" để hoàn thành đơn hàng của mình.
Bước 6 :
Bạn có thể sử dụng các mức đòn bẩy khác nhau cho các cặp giao dịch khác nhau. XT hỗ trợ đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần. Đòn bẩy tối đa mà bạn được phép sử dụng phụ thuộc vào ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì, điều này cũng xác định số vốn cần thiết để mở và duy trì vị thế.
Bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy cho các vị thế mua và bán của mình trong chế độ ký quỹ toàn bộ và ký quỹ từng vị thế. Ví dụ, đòn bẩy cho vị thế mua từng vị thế là 20X, trong khi đòn bẩy cho vị thế bán từng vị thế là 100X. Để giảm rủi ro phòng ngừa vị thế mua và bán, nhà giao dịch dự định điều chỉnh đòn bẩy từ 100 lần xuống 20 lần. Hãy nhấp vào "Đòn bẩy 100 lần", điều chỉnh đòn bẩy về mức 20 lần như dự kiến, sau đó nhấp vào "Xác nhận". Đòn bẩy của vị thế hiện đã giảm xuống 20X.
Bước 7 :
Giao dịch hợp đồng XT hỗ trợ hai chế độ ký quỹ khác nhau để phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau. Chúng là chế độ ký quỹ toàn bộ và chế độ ký quỹ từng vị thế. Theo mặc định, tất cả các nhà giao dịch đều bắt đầu với chế độ ký quỹ toàn bộ.
Bước 8 :
Bạn có thể mở hoặc đóng.
Khi các nhà giao dịch dự đoán giá hợp đồng sẽ tăng, họ sẽ mở mua ở giá thấp hơn và sau đó bán ra trong tương lai để thu lợi nhuận.
Khi các nhà giao dịch dự đoán giá sẽ giảm, họ sẽ mở vị thế bán, bán ở mức giá cao hiện tại và sau đó mua lại trong tương lai để kiếm lợi từ chênh lệch giá. Giao dịch hợp đồng XT hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau để phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau.
Nếu bạn cần thực hiện một số phép toán cơ bản khi giao dịch, bạn có thể sử dụng chức năng máy tính được cung cấp trên trang giao dịch hợp đồng.
Về XT.COM