Bạn có muốn hiểu khái niệm về hợp đồng tương lai vĩnh viễn trong không gian tiền điện tử không? Bài viết này có mọi thứ bạn cần biết về hợp đồng tương lai vĩnh viễn và cách nó có thể mang lại lợi ích cho khoản đầu tư tiền điện tử của bạn. Là một nhà đầu tư tiền điện tử, việc hiểu và sử dụng các chiến lược đầu tư khác nhau là rất quan trọng để thành công. Với hướng dẫn này, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các khái niệm cơ bản về hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử, cấu trúc và lợi thế của chúng so với các hình thức giao dịch hợp đồng khác. Vì vậy, hãy sẵn sàng khi chúng ta khám phá điều gì khiến hợp đồng tương lai vĩnh viễn trở nên hấp dẫn trong thế giới tiền điện tử!
Nội dung bài viết:
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?
Các tính năng chính của giao dịch hợp đồng vĩnh viễn là gì?
Hợp đồng vĩnh viễn hoạt động như thế nào?
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai truyền thống là gì?
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch có đòn bẩy là gì?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÊN XT.COM?
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?
Hợp đồng tương lai là thỏa thuận giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản ở mức giá định trước trong tương lai. Những tài sản này bao gồm từ hàng hóa như vàng hoặc dầu đến các công cụ tài chính như tiền điện tử hoặc cổ phiếu. Loại hợp đồng này là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất có thể xảy ra và đảm bảo lợi nhuận.
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là một loại công cụ phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của tài sản cơ bản mà không thực sự sở hữu nó. Không giống như hợp đồng tương lai thông thường có ngày hết hạn cố định, hợp đồng tương lai vĩnh viễn không hết hạn. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể giữ vị thế bao lâu tùy thích, tận dụng xu hướng thị trường dài hạn và có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, hợp đồng tương lai vĩnh viễn thường có các tính năng độc đáo như lãi suất tài trợ, giúp giữ giá của chúng phù hợp với tài sản cơ bản.
Hợp đồng vĩnh viễn không có thời hạn thanh toán. Bạn có thể giữ giao dịch miễn là bạn có đủ tiền ký quỹ để duy trì giao dịch. Ví dụ: nếu bạn mua hợp đồng vĩnh viễn BTC/USDT với giá 30.000 USD, bạn sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thời gian hết hạn hợp đồng nào. Bạn có thể đóng giao dịch và đảm bảo lợi nhuận của mình (hoặc chịu lỗ) khi cần. Hợp đồng tương lai vĩnh viễn không được phép giao dịch ở Hoa Kỳ, nhưng thị trường cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn rất lớn. Gần 75% giao dịch tiền điện tử toàn cầu vào năm ngoái được thực hiện bằng hợp đồng tương lai vĩnh viễn.
Nhìn chung, hợp đồng tương lai vĩnh viễn là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tiếp cận thị trường tiền điện tử, nhưng chúng cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể và nên thận trọng khi sử dụng
Các tính năng chính của giao dịch hợp đồng vĩnh viễn là gì?
Nhiều nhà giao dịch chọn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn để có được phương thức giao dịch linh hoạt hơn và đòn bẩy tự do hơn khi giao dịch. Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường, vì vậy điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu các tính năng chính của nó.
Ký quỹ ban đầu
Ký quỹ ban đầu là số vốn được các nhà giao dịch sử dụng để đảm bảo an toàn cho vị thế của mình và cũng là số vốn phải trả để tham gia thị trường hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của giao dịch hợp đồng vĩnh viễn là mức ký quỹ ban đầu rất thấp, điều này khiến nhiều nhà giao dịch rất quan tâm. Thông thường, số tiền ký quỹ ban đầu cho loại giao dịch này chỉ yêu cầu một tỷ lệ nhất định của giá hợp đồng giao dịch tương ứng và tỷ lệ do mỗi nền tảng cung cấp là khác nhau.
Ký quỹ duy trì
Ký quỹ duy trì có nghĩa là nhà giao dịch phải duy trì đủ tiền ký quỹ trên các vị thế hiện tại của mình để bù đắp mọi khoản lỗ. Trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, quy trình này được tự động hóa và thường yêu cầu duy trì mức ký quỹ cao hơn mức ký quỹ ban đầu. Trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, mức ký quỹ duy trì không cố định mà thay đổi theo sự thay đổi của giá. Khi giá hợp đồng theo các hướng khác nhau thay đổi, mức ký quỹ duy trì sẽ thay đổi tương ứng. Nếu mức ký quỹ duy trì không thể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, nhà giao dịch sẽ cần bổ sung thêm tiền ký quỹ, nếu không vị thế sẽ buộc phải thanh lý.
Đóng vị thế
Đóng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn là thao tác kết thúc giao dịch hợp đồng bằng cách thiết lập lệnh đóng theo hướng ngược lại với hướng mở khi hàng hóa giao dịch không đạt được lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư đặt ra. Ưu điểm của phương pháp này là cho phép các nhà đầu tư dừng lỗ kịp thời và giảm rủi ro thua lỗ trong giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời gian và phương pháp đóng vị thế cũng rất quan trọng. Do đó, trước khi đóng vị thế trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, nhà đầu tư cần đưa ra những nhận định chính xác và quyết định hợp lý dựa trên chiến lược đầu tư và xu hướng thị trường của chính mình.
Tỷ lệ tài trợ
Tỷ lệ tài trợ là một cơ chế để đảm bảo rằng giá của hợp đồng vĩnh viễn phản ánh giá của Bitcoin cơ bản. Khi tỷ lệ tài trợ dương, người mua trả tiền cho người bán và khi tỷ lệ này âm, người bán trả tiền cho người mua. Hiểu tỷ lệ cấp vốn là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến lãi và lỗ của nhà đầu tư, do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến tỷ lệ cấp vốn khi giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (ví dụ: hợp đồng tương lai Bitcoin vĩnh viễn, hợp đồng tương lai Ethereum vĩnh viễn).
Giá đánh dấu
Giá đánh dấu đề cập đến giá trị hợp lý của một tài sản, được ước tính bằng cách xem xét giá thầu và giá chào bán từ các nền tảng giao dịch khác nhau. Giá này được sử dụng để ngăn chặn sự thao túng thị trường bằng cách đảm bảo rằng giá của hợp đồng tương lai vẫn phù hợp với giá của tài sản cơ bản. Điều này có nghĩa là nếu giá thị trường của tiền điện tử thay đổi, giá đánh dấu của hợp đồng tương lai sẽ điều chỉnh tương ứng, điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
PnL
PnL là viết tắt của "Lợi nhuận và thua lỗ" và là một cách đo lường mức lãi hoặc lỗ tiềm năng mà nhà giao dịch có thể gặp phải khi mua hoặc bán các hợp đồng tương lai vĩnh viễn (ví dụ: hợp đồng Bitcoin vĩnh viễn, hợp đồng Ethereum vĩnh viễn). Về cơ bản, PnL là phép tính chênh lệch giữa giá vào và ra của một giao dịch, có tính đến mọi khoản phí hoặc chi phí tài chính liên quan đến hợp đồng.
Quỹ bảo hiểm
Quỹ bảo hiểm trong hợp đồng vĩnh viễn hoạt động như một nhóm bảo vệ và giúp bảo vệ các nhà giao dịch khỏi những tổn thất tiềm ẩn do biến động thị trường đột ngột gây ra. Nói cách khác, nếu thị trường giảm đột ngột và bất ngờ, quỹ bảo hiểm sẽ đóng vai trò như một tấm đệm, giúp bù đắp mọi tổn thất và ngăn cản các nhà giao dịch phải đóng vị thế của mình. Đây là một mạng lưới an toàn quan trọng trong các thị trường đầy biến động và không thể đoán trước, đồng thời chỉ là một trong những cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Tự động giảm vị thế
Tự động giảm vị thế về cơ bản là một cơ chế quản lý rủi ro nhằm đảm bảo rằng các vị thế giao dịch sẽ được đóng trong trường hợp không đủ tiền ký quỹ. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là nếu vị thế của nhà giao dịch đi ngược lại với họ và số dư ký quỹ của họ giảm xuống dưới mức cho phép, thì các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử sẽ tự động hủy đòn bẩy vị thế của họ. Mặc dù điều này nghe có vẻ là một điều tồi tệ nhưng nó thực sự là một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ các nhà giao dịch khỏi bị mất nhiều tiền hơn mức họ có thể chi trả. Đối với bất kỳ ai giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (ví dụ: hợp đồng tương lai Bitcoin vĩnh viễn, hợp đồng tương lai Ether vĩnh viễn), điều quan trọng là phải hiểu cách giảm đòn bẩy tự động ảnh hưởng đến vị thế của họ và sử dụng điều này như một cơ hội để đánh giá và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của họ.
Hợp đồng vĩnh viễn hoạt động như thế nào?
Hãy lấy một ví dụ giả định để hiểu hợp đồng vĩnh viễn hoạt động như thế nào. Giả sử một nhà giao dịch có một số BTC. Khi họ mua một hợp đồng, họ muốn số tiền đó di chuyển phù hợp với giá BTC/USDT hoặc di chuyển theo hướng ngược lại khi họ bán hợp đồng. Xem xét mỗi hợp đồng trị giá 1 USD, nếu họ mua một hợp đồng ở mức 50.50 USD, họ phải trả 1 USD BTC. Thay vào đó, nếu họ bán hợp đồng, họ sẽ nhận được BTC trị giá 1 USD theo giá bán (điều này vẫn áp dụng nếu họ bán trước khi mua).
Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch đang mua hợp đồng chứ không phải BTC hay USD. Vậy tại sao bạn nên giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử? Làm cách nào để xác định giá hợp đồng sẽ tuân theo giá BTC/USDT?
Câu trả lời là thông qua cơ chế tài trợ. Người dùng long nhận được tỷ lệ tài trợ (được bù đắp bởi người dùng short) khi giá hợp đồng thấp hơn giá BTC, khuyến khích họ mua hợp đồng, khiến giá hợp đồng tăng và điều chỉnh USDT theo giá BTC. Tương tự, người dùng có vị thế bán có thể mua hợp đồng để đóng vị thế của họ, điều này có thể khiến giá hợp đồng tăng lên để phù hợp với giá BTC.
Ngược lại, khi giá hợp đồng cao hơn giá BTC, người dùng long sẽ trả phí cho người dùng short, khuyến khích người bán bán hợp đồng, từ đó đưa giá của nó đến gần hơn với giá Bitcoin. Sự khác biệt giữa giá hợp đồng và giá BTC xác định tỷ lệ tài trợ mà các nhà giao dịch sẽ nhận được hoặc trả là bao nhiêu
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai truyền thống là gì?
Hợp đồng vĩnh viễn khác với hợp đồng tương lai truyền thống về phương thức giao dịch và thời hạn. Hợp đồng vĩnh viễn là hợp đồng giao dịch tồn tại mãi mãi, không có thời hạn sử dụng và có thể được giữ mãi mãi. Mặt khác, hợp đồng tương lai truyền thống phải được thanh toán hoặc giao khi hết hạn. Ngoài ra, hợp đồng vĩnh viễn sử dụng tỷ lệ tài trợ để điều chỉnh theo giá chỉ số, do đó các nhà giao dịch có thể giao dịch với mức chênh lệch nhỏ hơn và kiểm soát rủi ro linh hoạt hơn. Hợp đồng vĩnh viễn có thể là lựa chọn tốt hơn cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự tự do và linh hoạt hơn, trong khi hợp đồng tương lai truyền thống phù hợp với những người yêu cầu sự an toàn và bảo mật cao hơn.
Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch có đòn bẩy là gì?
Hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử và giao dịch có đòn bẩy đều là cách để các nhà giao dịch tăng vị thế của họ trên thị trường tiền điện tử, nhưng có một số khác biệt chính giữa chúng.
- Khung thời gian: Hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử không có ngày hết hạn, trong khi giao dịch có đòn bẩy thường được thực hiện trên các khung thời gian ngắn hơn, với việc các nhà giao dịch vay tiền để mở một vị thế trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Phương thức thanh toán: Việc thanh toán các hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử dựa trên giá chỉ số của tiền điện tử cơ bản, trong khi việc thanh toán các giao dịch có đòn bẩy dựa trên giá tiền điện tử khi nhà giao dịch đóng vị thế.
- Đòn bẩy: Cả hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử và giao dịch có đòn bẩy đều cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để tăng vị thế của họ trên thị trường. Tuy nhiên, hợp đồng vĩnh viễn thường cung cấp đòn bẩy cao hơn giao dịch có đòn bẩy, điều này có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng và rủi ro tiềm ẩn.
- Phí: Hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử thường tính phí cấp vốn, đây là khoản phí mà nhà giao dịch cần phải trả nếu họ giữ một vị thế trong một khoảng thời gian dài. Giao dịch đòn bẩy đòi hỏi phải trả lãi cho số tiền vay.
- Tài sản thế chấp: Hợp đồng vĩnh viễn về tiền điện tử yêu cầu các nhà giao dịch phải gửi một lượng tiền điện tử nhất định làm tài sản thế chấp để mở một vị thế, trong khi giao dịch đòn bẩy yêu cầu các nhà giao dịch phải gửi tiền làm tài sản thế chấp.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI TRÊN XT.COM?
Tại Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử XT.COM, chúng tôi cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin thông qua hai sản phẩm chủ lực: hợp đồng tương lai vĩnh viễn bitcoin và hợp đồng bitcoin hàng quý. Hai hợp đồng này khác nhau do hai yếu tố chính: thời hạn và phí tài trợ.
Giao dịch hợp đồng phái sinh tiền điện tử trên XT Futures rất đơn giản đối với tất cả các nhà giao dịch. Nếu bạn đã là người dùng, hãy làm theo các bước sau để bắt đầu:
- Mở tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai và kích hoạt xác minh 2FA, nạp tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai của bạn và bắt đầu giao dịch.
- Nạp tiền vào ví tương lai của bạn, ví này hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử bao gồm USDT.
- Chọn giữa hai hợp đồng phái sinh cho XT Futures – hợp đồng USDT-M và hợp đồng COIN.
- Chọn mức đòn bẩy thích hợp cho vị thế của bạn.
- Đặt lệnh từ nhiều lựa chọn có sẵn - giới hạn mua, thị trường mua, v.v.
Giao dịch trong thời gian thực với rủi ro bằng không. Hợp đồng XT cung cấp cho người dùng môi trường giao dịch mô phỏng chuyên dụng để học hỏi và nâng cao kỹ năng của họ. Hãy tham gia vào thế giới hợp đồng phái sinh tiền điện tử ngay hôm nay và đăng ký Hợp đồng XT ngay hôm nay!
Về XT.COM