Giao dịch lưới hợp đồng tương lai là một chiến lược giao dịch phổ biến được nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng. Nó liên quan đến việc thiết lập các mức định trước trên và dưới giá giao ngay của một tài sản và tạo đơn đặt hàng ở mỗi cấp. Điều này cho phép các nhà giao dịch tận dụng những biến động ngắn hạn của thị trường cũng như tận dụng các xu hướng dài hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì, cách thức hoạt động, nhà giao dịch nào phù hợp với nó, những lợi thế và rủi ro liên quan đến nó cũng như cách giao dịch lưới hợp đồng tương lai trên XT.
Nội dung của bài viết:
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?
Những nhà giao dịch nào phù hợp với giao dịch lưới hợp đồng tương lai?
Những lợi thế của giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì?
Những rủi ro của giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì?
Làm cách nào để tiến hành giao dịch lưới hợp đồng tương lai trên XT.COM?
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Bot giao dịch lưới tương lai là một hệ thống tự động điều chỉnh hoạt động giao dịch tương lai dựa trên chiến lược giao dịch lưới, trong đó một tập hợp các lệnh được đặt trên và dưới giá thị trường tham chiếu cụ thể cho một tài sản. Cụ thể, chiến lược này tự động thực hiện các giao dịch được nhà đầu tư lên kế hoạch trước dựa trên các thông số đã thiết lập.
Nhiều nhà đầu tư đặt nhiều cảm xúc trong quá trình đầu tư. Quyết định đầu tư của họ có thể bị ảnh hưởng bởi lòng tham, sự hối tiếc và/hoặc những cảm xúc mạnh mẽ khác. Ngay cả những nhà đầu tư có chiến lược vững chắc cũng có thể bị cản trở bởi những cảm xúc này. Giao dịch hợp đồng tương lai bắt nguồn từ đòn bẩy, do đó, ngay cả những thay đổi nhỏ về giá hàng hóa cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến vốn khả dụng của nhà đầu tư. Bằng cách tự động hóa giao dịch, bot giao dịch giúp các nhà đầu tư tách biệt cảm xúc khỏi chiến lược và hoạt động của họ.
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?
Khái niệm chính đằng sau giao dịch lưới hợp đồng tương lai là thị trường có xu hướng di chuyển theo chu kỳ hoặc sóng theo thời gian. Bằng cách đặt lệnh mua và bán tại các điểm được xác định trước trong các chu kỳ này, nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động ngắn hạn và xu hướng dài hạn của thị trường. Giao dịch lưới hợp đồng tương lai hoạt động bằng cách kết nối các nhà giao dịch với tài sản kỹ thuật số, cho phép họ tham gia nhiều vị thế cùng một lúc, kiếm lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư của mình. Giao dịch lưới hợp đồng tương lai sử dụng các công cụ tự động phức tạp để cho phép các nhà đầu tư phản ứng nhanh chóng và chính xác với những thay đổi của thị trường và tận dụng các giao dịch của họ để tạo ra lợi nhuận. Nhà giao dịch có thể tham gia vào giao dịch lưới hợp đồng tương lai theo nhiều cách khác nhau - từ chiến lược lưới đơn giản liên quan đến việc nhập lệnh mua và bán đều đặn, đến cấp độ phức tạp hơn nơi các chuyên gia sử dụng chiến lược thuật toán và định lượng để tối đa hóa lợi nhuận. Bất kể công nghệ được sử dụng là gì, giao dịch lưới hợp đồng tương lai hứa hẹn mang lại lợi tức đầu tư thuận lợi trong một khoảng thời gian thông qua giao dịch tự động thông minh. Bot giao dịch lưới tương lai có thể được sử dụng để giao dịch trong các thị trường tăng, giảm, đi ngang hoặc ngang với thị trường, tùy thuộc vào mô hình hoặc chiến lược được sử dụng. Tùy thuộc vào cài đặt và tính năng của Bot giao dịch lưới tương lai mà bạn chọn, bạn có thể đặt đòn bẩy giao dịch của mình. Điều này cho phép bạn có khả năng tối ưu hóa thu nhập của mình. Tuy nhiên, thua lỗ cũng có thể xảy ra với hợp đồng tương lai có đòn bẩy. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tổn thất bằng cách nghiên cứu và lựa chọn cẩn thận.
Ví dụ: bằng cách sử dụng giao dịch lưới, nhà giao dịch có thể mua BTC với giá cao hơn giá thị trường hiện tại là 1.000 USDT và đặt lệnh bán với giá cao hơn giá thị trường là 1.000 USDT.
| Bán ra | $22,000 |
| Bán ra | $21,000 |
| Giá thị trường hiện tại | $20,000 |
| Mua vào | $19,000 |
| Mua vào | $18,000 |
Những nhà giao dịch nào phù hợp với giao dịch lưới hợp đồng tương lai?
Bất kỳ ai có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch đáng tin cậy như Hợp đồng XT đều có thể sử dụng giao dịch lưới hợp đồng tương lai. Nó phù hợp với mọi nhà giao dịch, từ người mới bắt đầu đến các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, vì nó không yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật phức tạp hoặc hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật phân tích cơ bản như các hình thức giao dịch khác.
- Nhà giao dịch mở short: Nhà giao dịch muốn tận dụng lợi thế mở short phải chấp nhận rủi ro; tuy nhiên, nếu thực hiện đúng, lợi nhuận tiềm năng rất đáng kể. Giao dịch theo lưới là một cách tuyệt vời để giảm thiểu một số rủi ro đồng thời cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận trong các thị trường đầy biến động. Mặc dù đầu tư dài hạn thường an toàn hơn nhưng các nhà đầu tư có kinh nghiệm biết rằng những người sẵn sàng và có khả năng nắm giữ vị thế mở short có tiềm năng lợi nhuận rất lớn - đặc biệt khi thị trường có xu hướng đi ngược lại những người chơi truyền thống.
- Nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy và/hoặc nhà giao dịch có mức độ chấp nhận rủi ro thấp: Giao dịch sử dụng đòn bẩy mang lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro. Giao dịch lưới hợp đồng tương lai cung cấp giải pháp an toàn hơn cho những người muốn tận dụng lợi thế của thị trường, nhờ các giới hạn trên và dưới có thể điều chỉnh được, hoạt động như một sự bảo vệ chống lại mọi tổn thất tiềm ẩn, ngay cả khi có sử dụng đòn bẩy.
- Các nhà giao dịch không muốn theo dõi giao dịch của họ 24/7: Với giao dịch lưới hợp đồng tương lai của XT.COM, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể đạt được mức độ tự do khi đối mặt với các thị trường không thể đoán trước và liên tục biến động – không còn cần phải dựa vào việc liên tục giám sát giao dịch.
- Nhà giao dịch mới: Đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu bước vào thế giới tiền điện tử, Giao dịch lưới hợp đồng tương lai trên XT là một công cụ tuyệt vời - cung cấp quyền truy cập an toàn và thuận tiện với các diễn biến thị trường. Nó có chế độ tự động độc đáo đặt các thông số cụ thể dựa trên lịch sử giao dịch của người dùng.
Những lợi thế của giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì?
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai có thể là một chiến lược rất thuận lợi cho các nhà giao dịch muốn tận dụng các biến động của thị trường. Giao dịch lưới hợp đồng tương lai cung cấp một cách hiệu quả để giao dịch các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin hoặc Ethereum. Thông qua giao dịch lưới, các nhà giao dịch đặt nhiều hợp đồng tiền điện tử ở các cấp độ khác nhau trong một phạm vi giá mong muốn. Các hợp đồng trong phạm vi này phát hành lệnh mua khi thị trường giảm và lệnh bán khi thị trường tăng, cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của thị trường tăng và giảm và tăng lợi nhuận đáng kể. Giao dịch theo lưới cũng cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tối đa hóa lợi nhuận đồng thời hạn chế thua lỗ bằng cách xác định trước số lượng hợp đồng đã mua.
Ngoài ra, giao dịch theo lưới là một hệ thống tự động yêu cầu sự can thiệp tối thiểu từ các nhà giao dịch sau khi thiết lập, lý tưởng cho những người thiếu thời gian hoặc kinh nghiệm để quản lý giao dịch của mình. Bản chất tự động của nó cũng cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội mà họ có thể đã bỏ lỡ, khiến giao dịch theo lưới trở thành một chiến lược hấp dẫn đối với nhiều nhà giao dịch tiền điện tử đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Giao dịch lưới hợp đồng cũng có rủi ro tương đối thấp vì mỗi giao dịch nhỏ và trải rộng trên nhiều vị thế. Lợi ích của giao dịch theo lưới là nó cân bằng các biến động của thị trường để các khoản lỗ được phân bổ đều giữa các giao dịch thắng và thua. Điều này giúp giảm rủi ro tổng thể khi đầu tư vào bất kỳ loại tài sản hoặc thị trường nào, cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử đa dạng hóa khoản đầu tư và quản lý rủi ro thị trường tổng thể của họ.
Những rủi ro của giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì?
Giao dịch lưới hợp đồng tương lai đòi hỏi phải duy trì một lượng vốn lớn và bạn có thể phải đối mặt với tổn thất lớn nếu thị trường có những thay đổi bất ngờ. Dùng đòn bẩy quá mức có thể gây ra tổn thất lớn khi giá cả biến động; những tổn thất này có thể tăng lên nhanh chóng nếu mức lưới không được giám sát chặt chẽ. Mức độ biến động xuất phát từ thị trường tiền điện tử có nghĩa là việc dự đoán sự thay đổi giá sẽ khó khăn hơn, từ đó làm tăng rủi ro khi giao dịch trên lưới hợp đồng tương lai. Ngoài ra, các vấn đề như trượt giá hoặc thanh khoản có thể phát sinh và làm phức tạp thêm các quyết định chiến lược trong quá trình này. Mặc dù giao dịch theo lưới hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận cho những ai muốn theo đuổi nó, nhưng điều quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn đưa ra quyết định đúng đắn trong lĩnh vực này là phải hiểu được những rủi ro liên quan.
Làm cách nào để tiến hành giao dịch lưới hợp đồng tương lai trên XT.COM?
Mô tả phương pháp thiết lập chiến lược giao dịch lưới:
1. Trên trang chủ hợp đồng XT.COM, nhấp vào [Lưới hợp đồng] trên thanh điều hướng.
2. Bước tiếp theo là chọn hợp đồng mà bạn muốn triển khai Bot giao dịch lưới tương lai. Chúng tôi sẽ lấy hợp đồng vĩnh viễn BTCUSDT làm ví dụ.
3. Từ thanh bên phải, bạn có thể chọn giữa chế độ "Tự động" (tự động tạo các tham số được đề xuất dựa trên phân tích kỹ thuật về giá cặp giao dịch) và chế độ "Thủ công" (tùy chỉnh thủ công các tham số lưới của bạn).
Chế độ "Tự động" lý tưởng cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ muốn tối đa hóa cơ hội của họ với Bot. Cho dù bạn mới bắt đầu hay đã giao dịch trong nhiều năm, tính năng này có thể giúp bạn tăng tỷ lệ thành công. Nếu bạn chọn "Tự động", bạn cần xác định các tùy chọn sau:
- Hướng đặt lệnh: trung tính, dài hạn hoặc ngắn hạn
- Trung lập: Lý tưởng cho các thị trường có giới hạn phạm vi. Tạo lệnh mua và bán bằng cách sử dụng lưới không có vị trí. Đối với chế độ trung lập, Grid Bot sẽ bán hợp đồng tương lai khi giá cao hơn giá cơ sở và mua hợp đồng tương lai khi giá thấp hơn giá cơ sở. Robot lưới sẽ đặt các lệnh mua dưới giá cơ sở và các lệnh bán trên giá cơ sở. Khi giá thị trường chạm mức giá đặt trước, một vị thế mua/bán sẽ được mở, tùy thuộc vào hướng lệnh nào được thực hiện.
- Long: Lý tưởng cho các thị trường tăng trưởng có xu hướng và biến động. Chế độ mua phù hợp với điều kiện thị trường biến động khi giá đang tăng. Lưới long sẽ vào vị thế mua khi giá thị trường được tạo ra và kiếm lợi nhuận bằng cách đóng vị thế khi giá tăng.
- Short: Lý tưởng cho thị trường giá xuống có xu hướng và biến động. Mô hình bán khống phù hợp với điều kiện thị trường biến động khi giá đang giảm. Sau khi lưới Short được tạo ra, các vị thế bán sẽ được nhập theo giá thị trường và lợi nhuận sẽ được tạo ra bằng cách đóng vị thế khi giá giảm.
- Ký quỹ ban đầu: Vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết để mở bất kỳ vị thế mới nào.
4. Ngoài ra, bạn có thể chọn chỉ định tất cả các tham số chính theo cách thủ công. Đối với tùy chọn thủ công, bạn cần chọn các thông số giao dịch như sau
- Hướng đặt hàng. Trên bảng Giao dịch lưới, chọn hướng lưới từ ba tùy chọn – Long & Short, Long, Short.
- Kiểu lưới. Có hai tùy chọn để xây dựng lưới – chế độ số học và chế độ tỷ lệ
- Chế độ dàn trải bằng nhau: Mức dàn trải của mỗi lưới là như nhau. Ví dụ: khoảng cách lưới là 5000 USDT. Giá của đơn hàng tiếp theo sẽ cao hơn giá trước đó 5.000 USDT.
- Chế độ tỷ lệ bằng nhau: Mỗi lưới có tỷ lệ trải đều bằng nhau. Ví dụ: nếu khoảng là 17,61%. Giá của đơn hàng tiếp theo sẽ cao hơn 17,61% so với giá trước đó.
- Phạm vi giá: Chỉ định phạm vi giá mà bạn mong đợi Bitcoin sẽ duy trì. Giả sử bạn kỳ vọng giá Bitcoin sẽ duy trì trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 USD trong 24 giờ tới. Với chiến lược này, bot giao dịch dạng lưới sẽ tự động đặt lệnh ở mức giá thấp hơn khi giá Bitcoin giảm xuống 25.000 USD và lệnh bán ở mức giá cao hơn khi giá bắt đầu phục hồi để kiếm lợi từ biến động giá.
- Số lượng lưới: Nhập số lượng lưới. Chỉ định số lượng đặt hàng bạn muốn hệ thống đặt trong phạm vi giá đã định cấu hình. Bạn càng có nhiều lưới, số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện càng nhiều; tuy nhiên, lợi nhuận trên mỗi giao dịch sẽ nhỏ hơn. Về cơ bản, đây là hành động cân bằng giữa việc kiếm được lợi nhuận nhỏ từ nhiều giao dịch hoặc kiếm được lợi nhuận lớn hơn từ ít giao dịch hơn.
- Ký quỹ ban đầu: Số tiền ký quỹ ban đầu cần được đặt để mở một vị thế. Hệ thống sẽ xác định giá trị ký quỹ ban đầu dựa trên số lượng lưới, đòn bẩy và phạm vi giá bạn chọn. Điều quan trọng cần nhớ là lưới càng gần thì tỷ lệ ký quỹ ban đầu sẽ càng cao.
Tính năng nâng cao: Bot giao dịch theo lưới cũng có các tính năng nâng cao cho phép bạn quản lý vị thế và rủi ro tốt hơn. Một trong số đó là giá kích hoạt. Giá kích hoạt là mức giá được xác định trước mà tại đó Bot giao dịch dạng lưới sẽ được kích hoạt. Điều này cho phép bạn quyết định thời điểm hệ thống kích hoạt khi điều kiện thị trường đáp ứng tiêu chí của bạn.
Khi giao dịch theo lưới được kích hoạt, hệ thống sẽ chia phạm vi giá tài sản thành nhiều cấp lưới dựa trên các thông số của bạn và đặt lệnh chờ cho từng mức giá. Khi giá của một tài sản giảm, lệnh mua sẽ được thực hiện và lệnh bán ngay lập tức được đặt ở mức giá cao hơn. Khi giá của một tài sản tăng lên, sau khi lệnh bán được thực hiện, lệnh mua sẽ được đặt trực tiếp ở mức giá thấp hơn. Chiến lược này cho phép bạn mua thấp và bán cao, giúp bạn kiếm được lợi nhuận trong điều kiện thị trường đầy biến động.
Ngoài ra, bạn có thể đặt mức dừng lỗ cho các vị trí lưới của mình. Khi giá tài sản giảm xuống dưới hoặc trên phạm vi dừng lỗ, toàn bộ vị thế lưới của bạn sẽ bị đóng. Tính năng này bảo vệ vị thế của bạn khỏi những tổn thất lớn khi thị trường hoạt động bất lợi.
Về XT.COM